科目代码
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210应付账款正常结算暂估应付款预收账款其他应付款职工公积金贵阳工业控股公司94_95年拖欠工资借款养老金及失业金养老金失业金新天精密光学仪器公司工会经费新天光电进出口公司职工教育费未领拖欠工资及公积金未领94_95年工资未领公积金技术服务部医疗保险基金医保金返还待领工资待领医药费技管处待查贵阳同辉会计师事务所工伤保险基金贵阳市吉祥闲置设备调剂中心贵阳花溪瑞新螺钉加工厂生育保险基金陈华荣代收下岗人员工资代收个人社保款其他贵阳新弘铸造有限公司销售公司工资应付保证金东莞市兴蜀贸易有限公司（作废转03.310）佛山市穗海机电设备有限公司广州市鸿源计量仪器有限公司应付工装押金贵阳朝晖滤清器有限公司贵州格税贸易有限公司上海新天精密光学仪器公司赔款贵阳乌当阳关红利冶炼铸造厂清查拖欠职工费用拖欠工资拖欠医药费拖欠公积金拖欠94_95工资内部往来
210.02理化中心
210.03电镀车间
210.04油漆车间
210.05刻照车间
210.06热处理
211应付工资
214应付福利费
214.01职工福利
214.02困难补助
214.03职工医药
214.04食堂补助
214.07计提福利
221应交税金
221.01应交增值税
221.01.01进项税额
221.01.02销项税额
221.01.05转出未交增值税金
221.02城建税
221.03营业税
221.05房产税
221.06应交土地使用税
221.08个人所得税
221.09未交增值税
221.10应交企业所得税
223应付利润
229其他应交款
229.01教育费附加
229.02地方教育费附加
229.03价格调节基金
241长期借款
301实收资本
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301.01.01国有法人资本
311资本公积
313盈余公积
313.02法定盈余公积
321本年利润
322利润分配
322.01未分配利润
322.03提取法定盈余公积
322.09应付利润
401生产成本
401.01基本生产成本
401.01.01金工制造部
401.01.02光学制造部
401.01.03铸造木工车间
401.01.04装配部
401.01.05铸造有色车间
401.01.06钣金制造部
405制造费用
405.01金工制造部
405.01.01管理人员工资
405.01.02机物料消耗
405.01.02.01工装夹具
405.01.02.02一般耗费
405.01.02.03燃煤
405.01.03办公费用
405.01.03.01办公费用
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405.01.08管理人员福利费
405.01.09分厂水电费
405.01.10劳动保护费
405.01.11分厂加工费
405.01.12分厂低值易耗品
405.01.12.01工装夹具
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405.01.13差旅费
405.01.19其它
405.01.20业务招待费
405.01.21其他税金
405.01.22其他资产摊销
405.02光学制造部
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405.02.03.01办公费
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405.02.08管理人员福利费
405.02.09分厂水电费
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405.02.12分厂低值易耗品
405.02.12.01工装夹具
405.02.18其它
405.02.19业务招待费
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522.02
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542
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560水电费工会经费职工教育经费劳动保护费养老保险费待业保险费其他资产摊销业务招待费印花税其他税金技术开发费其他产品三包费用机物料消耗其他警消费检验费宣传费排污费审计、咨询费工伤保险金会务费医疗保险基金生育保险金协会、学会费车船使用税技术开发费财务费用利息支出金融机构手续费补贴收入营业外收入营业外支出所得税以前年度损益调整
合计
期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计
期末借方余额期末贷方余额
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210.02理化中心
210.03电镀车间
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210.05刻照车间
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221应交税金
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221.01.05转出未交增值税金
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221.05房产税
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221.09未交增值税
221.10应交企业所得税
223应付利润
229其他应交款
229.01教育费附加
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241长期借款
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405制造费用
405.01金工制造部
405.01.01管理人员工资
405.01.02机物料消耗
405.01.02.01工装夹具
405.01.02.02一般耗费
405.01.02.03燃煤
405.01.03办公费用
405.01.03.01办公费用
405.01.04修理费
405.01.05折旧费用
405.01.08管理人员福利费
405.01.09分厂水电费
405.01.10劳动保护费
405.01.11分厂加工费
405.01.12分厂低值易耗品
405.01.12.01工装夹具
405.01.12.02一般耗费
405.01.13差旅费
405.01.19其它
405.01.20业务招待费
405.01.21其他税金
405.01.22其他资产摊销
405.02光学制造部
405.02.01管理人员工资
405.02.02机物料消耗
405.02.02.02一般耗费
405.02.02.03燃煤
405.02.03办公费用
405.02.03.01办公费
405.02.04修理费
405.02.05折旧费用
405.02.08管理人员福利费
405.02.09分厂水电费
405.02.10劳动保护费
405.02.11分厂加工费
405.02.12分厂低值易耗品
405.02.12.01工装夹具
405.02.18其它
405.02.19业务招待费
405.02.20其他税金
405.02.21其他资产摊销
405.04仪器装配部
405.04.01管理人员工资
405.04.02机物料消耗
405.04.02.02一般耗费
405.04.02.03燃煤
405.04.03办公费用
405.04.03.01办公费
405.04.04修理费
405.04.05折旧费用
405.04.08管理人员福利费
405.04.09分厂水电费
405.04.10劳动保护费
405.04.11分厂加工费
405.04.12分厂低值易耗品
405.04.12.02一般耗费
405.04.19其他税金
405.04.20其他资产摊销
405.05钣金车间
405.05.01管理人员工资
405.05.03
405.05.05
405.05.06
405.05.07
405.05.08
405.05.10
405.05.12
405.05.13
405.05.14
405.05.15
405.05.15.01
405.06
405.06.01
405.06.06
405.06.12
405.06.17
405.07
405.07.01
405.07.06
501
503
505
505.04
505.05
505.06
505.07
505.50
506
511
511.01
511.021
511.022
511.03
511.04
511.06
512
512.01
512.02
512.03
512.04
512.06
512.07
512.08
521
521.01
521.02
521.03
521.040
521.050
521.060
521.07
521.08
521.090
521.100办公费修理费机物料消耗分厂水电费折旧费用分厂加工费劳动保护费其他税金其他资产摊销低值易耗品一般耗费铸造木工车间管理人员工资机物料消耗劳动保护费其它铸造有色车间管理人员工资机物料消耗主营业务收入主营业务成本营业费用其他折旧其他资产摊销六金销售公司主营业务税金及附加其他业务收入水电费房屋租赁其他租赁外协加工材料费用半成品其他业务支出水电费租赁费外协加工材料费用半成品其他税金其他资产摊销管理费用工资福利费折旧费修理费用低值易耗品差旅费公积金保险费运输费办公费用
521.11
521.12
521.13
521.150
521.16
521.17
521.18
521.190
521.20
521.21
521.24
521.24.01
521.25
521.26
521.30
521.31
521.32
521.34
521.35
521.36
521.37
521.38
521.39
521.42
521.43
521.45
521.50
522
522.01
522.01.02
522.02
532
541
542
550
560水电费工会经费职工教育经费劳动保护费养老保险费待业保险费其他资产摊销业务招待费印花税其他税金技术开发费其他产品三包费用机物料消耗其他警消费检验费宣传费排污费审计、咨询费工伤保险金会务费医疗保险基金生育保险金协会、学会费车船使用税技术开发费财务费用利息支出金融机构手续费补贴收入营业外收入营业外支出所得税以前年度损益调整
合计
期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计
期末借方余额期末贷方余额