财务部职能说明书
部门 名称 部门 使命 职能 分类 计划 管控 流程优 化与制 度建设 财务部 上级部门 总经理 下级部门 财务科
负责公司财务核算与资金管理，准确反映公司经营情况，确保公司资金安全合理有效 的利用，为公司决策提供可靠的依据，促进公司效益不断提升。 职能细则 负责定期编制本部门工作计划，经公司领导批准后组织实施并定期进行总结、改进。 负责不断优化公司财务管理方面的工作流程，建立健全相关的规章制度并有效执行。 组织制定和完善本部门职能、岗位编制、岗位说明书，按照公司要求做好团队成员的 组建和优化。
团队 建设
根据目标计划分配工作任务， 制定下属的绩效指标并达成共识， 进行有效地绩效管理。 组织本部门员工的学习培训、思想沟通工作，调动员工积极性，提高业务技能和职业 素养。 收集整理各类会计凭证，原始凭证，审核会计凭证的正确性，确保公司各项会计业务 完整，正确登记会计账簿。 做好银行存款、现金日记账，确保现金及银行存款资金的准确性。 负责定期清查公司各类财产物资，确保财产物资的安全性与完整性。 根据各类账簿编制各类会计报表，为公司经营决策提供依据。
会计 核算
财务 分析 税务 管理 资金 管理
负责定期编制公司财务分析报告，提交公司管理层供公司领导决策。 根据国家各项税收法律，及时完成各项税务工作的申报。 根据国家各项税法，结合公司经营情况及行业特点定期做好公司的税务筹划，使公司 税负处于合理水平。 负责公司银行存款及应收票据的收支管理 负责公司现金的收支管理。 负责编制公司应收款明细表、 其他应收款明细表、 应付款明细表、 其他应付款明细表、 预付账款明细表、预收账款明细表。 督促供应、销售部门做好债权、债务清理，做好催收工作。负责销售统计、复核工作， 每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交款。负责销售款的收款工作， 并及时送交银行。 负责参与公司制定成本项目预算，确定各成本要素的目标成本及各类定额。 负责对公司进行成本统计、监控、分析、考核。 定期编制成本分析报告提交公司管理层。
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往来账 目管理
成本 管理
负责整合公司各项资产，为公司融资提供相应支持。 根据公司实际经营情况确定融资计划及方案。 投、融 资管理 负责不断开拓融资渠道并与之建立良好的合作关系。 负责办理银行和其他融资手续，保证公司资金运用的连续性 平衡公司资金情况合理安排还款计划，报公司高管批准执行。 负责对公司重大投资项目财务的可行性收益分析，
提供专业报告意见。 负责会计资料装订、存档、备案管理； 文档 管理 负责财务软件的维护和管理； 负责法人代表章、财务章的管理 其他 完成其他与本部门有关的工作任务。 完成公司领导交办的其他任务。
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财务部职能说明书
部门 名称 部门 使命 职能 分类 计划 管控 流程优 化与制 度建设 财务部 上级部门 总经理 下级部门 财务科
负责公司财务核算与资金管理，准确反映公司经营情况，确保公司资金安全合理有效 的利用，为公司决策提供可靠的依据，促进公司效益不断提升。 职能细则 负责定期编制本部门工作计划，经公司领导批准后组织实施并定期进行总结、改进。 负责不断优化公司财务管理方面的工作流程，建立健全相关的规章制度并有效执行。 组织制定和完善本部门职能、岗位编制、岗位说明书，按照公司要求做好团队成员的 组建和优化。
团队 建设
根据目标计划分配工作任务， 制定下属的绩效指标并达成共识， 进行有效地绩效管理。 组织本部门员工的学习培训、思想沟通工作，调动员工积极性，提高业务技能和职业 素养。 收集整理各类会计凭证，原始凭证，审核会计凭证的正确性，确保公司各项会计业务 完整，正确登记会计账簿。 做好银行存款、现金日记账，确保现金及银行存款资金的准确性。 负责定期清查公司各类财产物资，确保财产物资的安全性与完整性。 根据各类账簿编制各类会计报表，为公司经营决策提供依据。
会计 核算
财务 分析 税务 管理 资金 管理
负责定期编制公司财务分析报告，提交公司管理层供公司领导决策。 根据国家各项税收法律，及时完成各项税务工作的申报。 根据国家各项税法，结合公司经营情况及行业特点定期做好公司的税务筹划，使公司 税负处于合理水平。 负责公司银行存款及应收票据的收支管理 负责公司现金的收支管理。 负责编制公司应收款明细表、 其他应收款明细表、 应付款明细表、 其他应付款明细表、 预付账款明细表、预收账款明细表。 督促供应、销售部门做好债权、债务清理，做好催收工作。负责销售统计、复核工作， 每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交款。负责销售款的收款工作， 并及时送交银行。 负责参与公司制定成本项目预算，确定各成本要素的目标成本及各类定额。 负责对公司进行成本统计、监控、分析、考核。 定期编制成本分析报告提交公司管理层。
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往来账 目管理
成本 管理
负责整合公司各项资产，为公司融资提供相应支持。 根据公司实际经营情况确定融资计划及方案。 投、融 资管理 负责不断开拓融资渠道并与之建立良好的合作关系。 负责办理银行和其他融资手续，保证公司资金运用的连续性 平衡公司资金情况合理安排还款计划，报公司高管批准执行。 负责对公司重大投资项目财务的可行性收益分析，
提供专业报告意见。 负责会计资料装订、存档、备案管理； 文档 管理 负责财务软件的维护和管理； 负责法人代表章、财务章的管理 其他 完成其他与本部门有关的工作任务。 完成公司领导交办的其他任务。
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