出纳转正试题

出纳转正考试试题

1、 依据公司的实际情况,请列举出纳工作最主要的三个工作内容:

答:(1)内外款项收付,登记用友出纳通账,核对各账户及现金余额;

(2) 编制资金日报表,准确报送可用资金余额;

(3) 个人现金及公司银行账户网银盾、支票、印章等相关资料物品的保管。

2、 公司需要总出纳管理的账户有多少个?

3、 人民币50137.48元的大写写法是:

4、 人民币160040.25元的大写写法是:

5、 人民币 玖万零贰角整 的小写写法是:

6、 2013年9月10日的大写正确写法是:

7、 2013年10月8日的大写正确写法是:

8、 2013年9月26日收到**公司9月24日签发的现金支票一张,则该支票的有效期限为:

9、 同城和异地均可使用的转账结算方式是:

10、 公司住房公积金每月按时缴纳的期限为:

11、 人力资源部人事专员报销**招聘土建工程师的交通费20元,该费用报销单上应有哪几个职位的人员签字?

12、 公司支出审批权限:

(1) **公司员工费用报销审批权限:

工程付款审批权限:

(2) 其它公司员工费用报销审批权限:

工程付款审批权限:

出纳转正考试试题

1、 依据公司的实际情况,请列举出纳工作最主要的三个工作内容:

答:(1)内外款项收付,登记用友出纳通账,核对各账户及现金余额;

(2) 编制资金日报表,准确报送可用资金余额;

(3) 个人现金及公司银行账户网银盾、支票、印章等相关资料物品的保管。

2、 公司需要总出纳管理的账户有多少个?

3、 人民币50137.48元的大写写法是:

4、 人民币160040.25元的大写写法是:

5、 人民币 玖万零贰角整 的小写写法是:

6、 2013年9月10日的大写正确写法是:

7、 2013年10月8日的大写正确写法是:

8、 2013年9月26日收到**公司9月24日签发的现金支票一张,则该支票的有效期限为:

9、 同城和异地均可使用的转账结算方式是:

10、 公司住房公积金每月按时缴纳的期限为:

11、 人力资源部人事专员报销**招聘土建工程师的交通费20元,该费用报销单上应有哪几个职位的人员签字?

12、 公司支出审批权限:

(1) **公司员工费用报销审批权限:

工程付款审批权限:

(2) 其它公司员工费用报销审批权限:

工程付款审批权限:


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