收入会计工作流程
1、
2、 每天到前厅收银台拿前一天的账单。 看账单上的日期，不同天数的分开（周一要处理2天的帐），然后核对班报表与结账单上的有关现金、信用卡、挂账、会员卡、转团队和转客房等金额是否相符。同时，把每日开具发票联收好放在一起，订好写上日期，统一保存。网络发票底联一定要保存好，如果要退票的话，底联需要一起退给税务局。
3、 账单整理，把现金结账、信用卡结账和挂账、VIP储值卡、内部招待、早餐劵等找出来分类整理。（注：核对押金收据红联及押金收据编号和账单是否一致）
4、 填写每日账单每日汇总表。（注：借贷平衡，如中、西餐消费转入客房，汇总表内应注意分开登记）
5、 核对每日账单汇总表和出纳每日收款登记汇总表里现金、信用卡、挂账/储值卡和早餐券等金额是否相符。若相符，进入下一步。同时核对收银员填写的缴款单是否正确，若缴款单出现错误要找相应的收银员核对，问清楚。（注：会计不要随便更改数据）然后制作平衡表。
6、 填写记账凭证［（1）总分类科目一定要填写正确，同时在摘要里注明清楚，方便以后查账。（2）对于以前收回的账款，要查酒店管理系统，看是否做在应收账款里。若做在应收账款里，冲减应收账款。若没有，可能是以前未结悬单，帐务处理-借：库存现金/银行存款 贷：主营业务收入（3）对于客房卖矿泉水、桶面等
物品，贷记其他业务收入］。而赔偿的玻璃杯、床单等贷方要冲减经营费用。帐务处理-借：库存现金 贷：经营费用
7、 整理、粘贴汇总表，收银员缴款单等（1)、刷卡的一定要查pos单，pos贴在相应的缴款单上。（2）挂账和VIP储值卡一定要做凭证。（3）棋牌、康乐刷卡和挂账的也要做凭证，做在主营业务收入-客房部收入，摘要写清楚。（4）制作并打印平衡表，把记账凭证、平衡表、每日收银登记汇总表，缴款单，挂账、储值卡等凭证等粘贴在一起。
8、 报表整理。（1）在酒管系统把营业收入日报表H01（酒店管理系统-报表管理-营业收入报表-日报表-营业收入日报表）、营业收入日报表（汇总）打印出来和当天的各个班次班报表钉在一起。（2）登记好免费汇总表。把免费汇总表，住店客人销售分析表（销售业绩分析-s15住店客人销售分析表）打印出来和每日免费单据订一起。注：1、营业收入报表-每个班次结账报表（白联）-营业收入日报表。 2、免费汇总表-免费单据-住店客人销售分析表。
9、 把每天挂账的结账单第一联（客人签名）统一整理放好，次月初交总经理。
10、 把每天棋牌、康乐收入及煨汤份数在各自汇总表里登记好。康乐和煨汤次月初和他们各自核对好按一定比例分成。（酒店占40%，对方分成60%）并把各自账单分别放在棋牌和康乐文件夹里。
11、 其他工作。核对网络返佣、和旅行社对账（一定要查旅行社在
前厅、餐饮、KTV等是否有悬单）；发放客房券、代金券、自主晚餐券、储值卡等。在仓库领取上述有价券等须经领导授权，并做好台帐，相关领取人要在台帐上签字确认。领储值卡要让领卡人写领款单，在台帐上签字及电话号码，同时会计要写记账凭证。
账单审核
审核是我们收入会计日常工作中很重要的一个程序，可能很多人认为收入会计做的仅是一个统计工作，这说明了他们对收入会计工作并不了解。要想把握好收入这一关，我们必须在日常工作中严把审核，有问题必究，当天问题当天处理掉。以下是我们在审核账单中应该注意的一些问题，供大家参考。
总的来说我们在审核中要注意，单价（房价/菜价）、总消费金额、退了押金押金收据是否收回来了，如果给客人打折要看打折金额是否超过了权限，授权打折人是否在账单上签字等；内部招待是否有总经理或董事长签字确认等。如果收银员在结账时在系统输入负数，一定要看到减扣单据，并且上面有相关授权人签字确认。如果没有减扣单，要看是折扣（打折金额是否在权力范围内），还是使用优惠券抵扣等。返佣单（房费调整、餐费调整）要查原始账单、审核返佣金额是否符合公司规定，手续是否齐全（日期、大小写金额是否正确、相关授权人签名、领款人签名等）
一、首先要看各个班次收入结帐方式及总金额与各个班次班报表是否一致。
二、审核前厅、餐饮、KTV、棋牌和康乐各个班次账单。
三、登记每日账单汇总表，审核收银员缴款单、出纳填写的每日收款登记表。看每日账单汇总表和每日收款登记表是否一致，若不一致，找出原因及处理方法。若一致，则做平衡表。
四、对于挂账、储值卡消费，返佣单、减扣单等的要附原始凭证，供以后查询。
五、填写记账凭证。
六、制作免费汇总表。
收入会计工作流程
1、
2、 每天到前厅收银台拿前一天的账单。 看账单上的日期，不同天数的分开（周一要处理2天的帐），然后核对班报表与结账单上的有关现金、信用卡、挂账、会员卡、转团队和转客房等金额是否相符。同时，把每日开具发票联收好放在一起，订好写上日期，统一保存。网络发票底联一定要保存好，如果要退票的话，底联需要一起退给税务局。
3、 账单整理，把现金结账、信用卡结账和挂账、VIP储值卡、内部招待、早餐劵等找出来分类整理。（注：核对押金收据红联及押金收据编号和账单是否一致）
4、 填写每日账单每日汇总表。（注：借贷平衡，如中、西餐消费转入客房，汇总表内应注意分开登记）
5、 核对每日账单汇总表和出纳每日收款登记汇总表里现金、信用卡、挂账/储值卡和早餐券等金额是否相符。若相符，进入下一步。同时核对收银员填写的缴款单是否正确，若缴款单出现错误要找相应的收银员核对，问清楚。（注：会计不要随便更改数据）然后制作平衡表。
6、 填写记账凭证［（1）总分类科目一定要填写正确，同时在摘要里注明清楚，方便以后查账。（2）对于以前收回的账款，要查酒店管理系统，看是否做在应收账款里。若做在应收账款里，冲减应收账款。若没有，可能是以前未结悬单，帐务处理-借：库存现金/银行存款 贷：主营业务收入（3）对于客房卖矿泉水、桶面等
物品，贷记其他业务收入］。而赔偿的玻璃杯、床单等贷方要冲减经营费用。帐务处理-借：库存现金 贷：经营费用
7、 整理、粘贴汇总表，收银员缴款单等（1)、刷卡的一定要查pos单，pos贴在相应的缴款单上。（2）挂账和VIP储值卡一定要做凭证。（3）棋牌、康乐刷卡和挂账的也要做凭证，做在主营业务收入-客房部收入，摘要写清楚。（4）制作并打印平衡表，把记账凭证、平衡表、每日收银登记汇总表，缴款单，挂账、储值卡等凭证等粘贴在一起。
8、 报表整理。（1）在酒管系统把营业收入日报表H01（酒店管理系统-报表管理-营业收入报表-日报表-营业收入日报表）、营业收入日报表（汇总）打印出来和当天的各个班次班报表钉在一起。（2）登记好免费汇总表。把免费汇总表，住店客人销售分析表（销售业绩分析-s15住店客人销售分析表）打印出来和每日免费单据订一起。注：1、营业收入报表-每个班次结账报表（白联）-营业收入日报表。 2、免费汇总表-免费单据-住店客人销售分析表。
9、 把每天挂账的结账单第一联（客人签名）统一整理放好，次月初交总经理。
10、 把每天棋牌、康乐收入及煨汤份数在各自汇总表里登记好。康乐和煨汤次月初和他们各自核对好按一定比例分成。（酒店占40%，对方分成60%）并把各自账单分别放在棋牌和康乐文件夹里。
11、 其他工作。核对网络返佣、和旅行社对账（一定要查旅行社在
前厅、餐饮、KTV等是否有悬单）；发放客房券、代金券、自主晚餐券、储值卡等。在仓库领取上述有价券等须经领导授权，并做好台帐，相关领取人要在台帐上签字确认。领储值卡要让领卡人写领款单，在台帐上签字及电话号码，同时会计要写记账凭证。
账单审核
审核是我们收入会计日常工作中很重要的一个程序，可能很多人认为收入会计做的仅是一个统计工作，这说明了他们对收入会计工作并不了解。要想把握好收入这一关，我们必须在日常工作中严把审核，有问题必究，当天问题当天处理掉。以下是我们在审核账单中应该注意的一些问题，供大家参考。
总的来说我们在审核中要注意，单价（房价/菜价）、总消费金额、退了押金押金收据是否收回来了，如果给客人打折要看打折金额是否超过了权限，授权打折人是否在账单上签字等；内部招待是否有总经理或董事长签字确认等。如果收银员在结账时在系统输入负数，一定要看到减扣单据，并且上面有相关授权人签字确认。如果没有减扣单，要看是折扣（打折金额是否在权力范围内），还是使用优惠券抵扣等。返佣单（房费调整、餐费调整）要查原始账单、审核返佣金额是否符合公司规定，手续是否齐全（日期、大小写金额是否正确、相关授权人签名、领款人签名等）
一、首先要看各个班次收入结帐方式及总金额与各个班次班报表是否一致。
二、审核前厅、餐饮、KTV、棋牌和康乐各个班次账单。
三、登记每日账单汇总表，审核收银员缴款单、出纳填写的每日收款登记表。看每日账单汇总表和每日收款登记表是否一致，若不一致，找出原因及处理方法。若一致，则做平衡表。
四、对于挂账、储值卡消费，返佣单、减扣单等的要附原始凭证，供以后查询。
五、填写记账凭证。
六、制作免费汇总表。