初始数据准备
一、应收历史数据录入：需要明确是否有初始应收票据。
说明：
单据号码：系统自动生成, 修改为应收表中相对应的单据号码，便于核对； 单据日期：指单据的开票日期；
财务日期：指单据的财务日期，系统默认与单据日期一致；
核算项目类别：客户
核算项目：具体客户，按F7选择
往来科目：需要指定该客户对应的往来科目；
发生额：指单据的发生数；
本年收款额：指当前会计年度的收款金额，以前会计年度收款的金额不包括在内。包括实际收款额（如现金，银行存款）及应收票据金额，如1999年销货给A 公司10000元，1999年收现金2000元，2000年收现金1000元，收银行承兑汇票500元，则发生额应为10000元，2000年收款额为1500元（1000+500），应收款余额为6500元（10000-2000-1000-500）。
应收日期：默认与单据日期一致，收款金额：应收款余额，在此输入。
应收款余额：扣除收款额后的实际应收数，即收款计划的收款金额合计。一般反映的是应收账款科目的期初余额。该项为灰色，默认在左边框内填入收款金额后自动携带。
本年：后面的对号去掉。
二、初始暂估入库单（货到票未到）：
供应商：指提供原料供货单位名称
往来科目：该供应商对应的往来科目，默认2202.02。
编号：此编号现已改成可修改状态，对应到表中的每行数据。
日期：单据日期
物料代码：按F7选择物料代码；
实收数量：实际暂估的数量；
单价：当前物料的收料不含税价格
金额：指当前物料的入库金额（未税金额）
收料仓库：实际接收的仓库，注意此处指定仓库不增加库存，只是起到查询作用；仓库默认输入物料时自动带入。
保管：按实际保管人填入。
验收：按实际验收人填入。
三、启用期前未核销销售出库单（已出库未开票）
购货单位：客户具体名称, 使用快捷键F7选择
日期：即单据日期；
编号：对应EXCEL 表中每行的编号。
产品代码：直接复制EXCEL 表中物料代码，或者使用快捷键F7选择。 实发数量：当前产品实际发出的数量；
单位成本：指当前产品的单位销售成本
成本：指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：成本＝单位成本×数量
发货仓库：成品库或者仓库基础资料里边的其他仓库，自动携带；
销售单价：指不含税的销售单价；
销售金额：指不含税的销售金额；
发货和保管：找到对应职员录入即可，按F7选择。
初始数据准备
一、应收历史数据录入：需要明确是否有初始应收票据。
说明：
单据号码：系统自动生成, 修改为应收表中相对应的单据号码，便于核对； 单据日期：指单据的开票日期；
财务日期：指单据的财务日期，系统默认与单据日期一致；
核算项目类别：客户
核算项目：具体客户，按F7选择
往来科目：需要指定该客户对应的往来科目；
发生额：指单据的发生数；
本年收款额：指当前会计年度的收款金额，以前会计年度收款的金额不包括在内。包括实际收款额（如现金，银行存款）及应收票据金额，如1999年销货给A 公司10000元，1999年收现金2000元，2000年收现金1000元，收银行承兑汇票500元，则发生额应为10000元，2000年收款额为1500元（1000+500），应收款余额为6500元（10000-2000-1000-500）。
应收日期：默认与单据日期一致，收款金额：应收款余额，在此输入。
应收款余额：扣除收款额后的实际应收数，即收款计划的收款金额合计。一般反映的是应收账款科目的期初余额。该项为灰色，默认在左边框内填入收款金额后自动携带。
本年：后面的对号去掉。
二、初始暂估入库单（货到票未到）：
供应商：指提供原料供货单位名称
往来科目：该供应商对应的往来科目，默认2202.02。
编号：此编号现已改成可修改状态，对应到表中的每行数据。
日期：单据日期
物料代码：按F7选择物料代码；
实收数量：实际暂估的数量；
单价：当前物料的收料不含税价格
金额：指当前物料的入库金额（未税金额）
收料仓库：实际接收的仓库，注意此处指定仓库不增加库存，只是起到查询作用；仓库默认输入物料时自动带入。
保管：按实际保管人填入。
验收：按实际验收人填入。
三、启用期前未核销销售出库单（已出库未开票）
购货单位：客户具体名称, 使用快捷键F7选择
日期：即单据日期；
编号：对应EXCEL 表中每行的编号。
产品代码：直接复制EXCEL 表中物料代码，或者使用快捷键F7选择。 实发数量：当前产品实际发出的数量；
单位成本：指当前产品的单位销售成本
成本：指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：成本＝单位成本×数量
发货仓库：成品库或者仓库基础资料里边的其他仓库，自动携带；
销售单价：指不含税的销售单价；
销售金额：指不含税的销售金额；
发货和保管：找到对应职员录入即可，按F7选择。